Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69" Дніпровської міської ради

 






Фінансова діяльність ДНЗ № 69

 

Звіт 

про надходження та використання коштів за 2017 рік І квартал

 

Найменування робіт та

придбання товарув

Бюджетні

кошти

у т.ч.

депутатські

Батьківські

кошти

Примітка
Ремонт коридору - - 2300 грн.  
Ремонт туалету - - 3800 грн.  
Ремонт теплопостачання - - 780 грн.  
Ремонт електропроводки - - 480 грн.  
Стінка для спортивного обладнання - - 3400 грн.  
Прапорці - - 200 грн.  
Кастрюлі для харчоблоку - - 500 грн.  
Вапно - - 200 грн.  
Файли - - 100 грн.  
Папір - - 280 грн.  
Посібники для методичного кабінету - - 613 грн.  
Заправка катріджа - - 110 грн.  
Фарба - - 1900 грн.  
Миючі засоби - - 2000 грн.  
Всього    

 

16663 грн.

 

 

 

 

Звіт 

про надходження та використання коштів за 2017 рік ІІ та ІІІ квартал

 

Найменування робіт та

придбання товарув

Бюджетні

кошти

у т.ч.

депутатські

Батьківські

кошти

Примітка
Замок для вхідних дверей - - 100 грн.  
Файли - - 100 грн.  
Папір ксероксний - - 200 грн.  
ТЕНи на плиту - - 350 грн.  
Стенд охорони праці - - 153 грн.  
Для харчоблоку: судки, дошки, універсальний засіб - - 175 грн.  
Метла - - 70 грн.  
Вапно - - 80 грн.  
Виготовлення печатки - - 150 грн.  
Термометри для холодильників - - 99 грн.  
Ножиці для обрізки кущів - - 260 грн.  
Проволка - - 35 грн.  
Сифон і унітаз - - 640 грн.  
Ремонт туалету - - 1005 грн.  
Ліс будівельний - - 1352 грн.  
Палки гімнастичні - - 625 грн.  
Профнастил - - 3628 грн.  
Методичне посібник (перспективне планування)-2 шт. - - 220 грн.  
Канцтовари - - 114 грн.  
Фарба для принтера - - 200 грн  
Дезінфекція - - 462 грн.  
Плита керамічна - - 4861 грн.  
Світильник - - 820 грн.  
Всього    

 

15699 грн.

 

 

 

Інформація витрат щодо загального фонду за 10 місяців 2017 року КЗО ДНЗ (я-с) № 69 ДМР

КЕКВ Найменування Сума
2111 Заробітна плата 1 501 092,33
2120 Нарахування на оплату праці 334 122,70
2230 Продукти харчування 386 900,53
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 282,19
  Вивіз твердих побутових відходів 4 282,19
2271 Оплата теплопостачання 123 341,04
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 16 704,04
2273 Оплата електроенергії 69 030,15

 

 

Звіт про використання депутатських коштів в 2017 р. по КЗО ДНЗ (я-с) № 69 ДМР

Депутат Виконані роботи Сума, грн.
Сергєєв В'ячеслав Сергійович заміна та встановлення металопластикових вікон 64 506,00
Безбах Яков Якович заміна та встановлення металопластикових вікон 81 116,68

 

Звіт про використання бюджетних коштів в 2017 р. по КЗО ДНЗ (я-с) № 69 ДМР

Виконані роботи Сума, грн.
заміна та встановлення металопластикових вікон 149 760,00
ремонт покрівлі 143 924,04

 

Кошторис 2017

https://dnepredudp-my.sharepoint.com/personal/dnz069_dnepredu_dp_ua/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1e0148bbd7bea4441bd8bd7cece1542f1&authkey=AWIrHlh-6ZUZOoFp7uVO6ds&e=de6c323c88c843718abf864280ce8f7e

https://dnepredudp-my.sharepoint.com/personal/dnz069_dnepredu_dp_ua/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=109196645dc03415eba920e11f467f4ff&authkey=AV_F_3aJ4g9aN-yuaT4dth0&e=21c7a757c2c44a10a8ffbb4e1ed37b94

 

Інформація витрат щодо загального фонду за 11 місяців 2017 року КЗО ДНЗ (я-с) № 69 ДМР

КЕКВ Найменування Сума
2111 Заробітна плата 46047406,93
2120 Нарахування на оплату праці 10275859,08
2230 Продукти харчування 13590391,93
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 96020,02
  Вивіз твердих побутових відходів 96020,02
2271 Оплата теплопостачання 4581883,06
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 491870,40
2273 Оплата електроенергії 2519906,05

 

 

Інформація витрат щодо загального фонду за 12 місяців 2017 року КЗО ДНЗ (я-с) № 69 ДМР

КЕКВ Найменування Сума Спецфонд
2111 Заробітна плата 1867517,25  
2120 Нарахування на оплату праці 409788,85  
2210 Придбання господарчих товарів 976,86  
2220 Медикаменти 552,87  
2230 Продукти харчування 208649,67 255247,13
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5067,26  
  Вивіз твердих побутових відходів 5067,26  
2271 Оплата теплопостачання 147476,35  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19478,01  
2273 Оплата електроенергії 80618,42  

 

Кошторис 2018

https://dnepredudp-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dnz069_dnepredu_dp_ua/EeUNp3DK60lPkVUyrtaYz1cB3pPrNUfHOdwk9m2mBlQD4g?e=7bO1Dk

https://dnepredudp-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dnz069_dnepredu_dp_ua/EYjpvaGN7-JMut0iZaf4hJEBehZKOI6sZh3S_LGCQvI5cQ?e=WCowea

 

  Інформація витрат щодо загального фонду  станом на 01.03. 2018 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №69 ДМР
           
КЕКВ Найменування Сума бюджет
2111 Заробітна плата 322 788,56
2120 Нарахування на оплату праці 70 532,92
2210 Придбання господарчих товарів  
2220 Медикаменти  
2230 Продукти харчування 81 655,20
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 724,68
  Вивіз твердих побутових відходів       724,68
2271 Оплата теплопостачання 30 020,08
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       1 729,44
2273 Оплата електроенергії 12 501,51

 

 

 

Звіт 

про надходження та використання коштів за 2018 рік січень та лютий

 

Найменування робіт та

придбання товарув

Бюджетні

кошти

у т.ч.

депутатські

Батьківські

кошти

Примітка
Вікно металопластикове (6 група) - - 5300 грн.  
Ремонт дверей методичного кабінету (багети та клей) - - 200 грн.  
Освітлення (3 група) - - 200 грн.  
Папір ксероксний - - 195 грн.  
Праска - - 580 грн.  

 

 

  Інформація витрат щодо загального фонду  станом на 01.05. 2018 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №69 ДМР
           
КЕКВ Найменування Сума бюджет
2111 Заробітна плата 660 777,18
2120 Нарахування на оплату праці 141 348,26
2210 Придбання господарчих товарів  
2220 Медикаменти  
2230 Продукти харчування 214 713,31
2240 Оплата послуг ( крім комунальних)  
  Вивіз твердих побутових відходів        
2271 Оплата теплопостачання 76 195,96
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       6 052,65
2273 Оплата електроенергії 25 802,79